石家莊果蔬深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告編制代寫單位——石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司。
石家莊中凱企業(yè)管理咨詢有限公司編制果蔬深加工基地建設(shè)項目可行性研究報告，
第一章 項目總論
1.1項目概況
1.1.1項目名稱
本項目名稱：果蔬產(chǎn)品深加工基地建設(shè)項目。
1.1.2建設(shè)單位簡介
項目建設(shè)單位基本情況如下：
單位名稱：河北豐達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司。
項目承辦單位的法人為李彤光；注冊資金：300萬元。主營產(chǎn)品苗木、農(nóng)產(chǎn)品的種植、農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、園林綠化、土地整理、育苗、投資信息咨詢、未經(jīng)加工的農(nóng)產(chǎn)品銷售。
1.1.3擬建設(shè)地點(diǎn)
本項目建設(shè)地為河北省滄州市海興縣海興農(nóng)場。
1.1.4建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模
根據(jù)建設(shè)項目及建設(shè)地規(guī)劃要求，本項目占地面積103畝。建設(shè)果蔬產(chǎn)品深加工基地一座，各類建筑及附屬設(shè)施的總建筑面積45000平方米，建設(shè)指標(biāo)及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建設(shè)指標(biāo)表
序號 項目 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注
1 規(guī)劃總征地面積 畝木 103
2 建構(gòu)筑物占地面積 平方米 39500
3 總建筑面積 平方米 45000
4 計容建筑面積 平方米 45000
5 室外工程 平方米 29098
5.1 道路及路面硬化 平方米 22298
5.2 綠化面積 平方米 6800
6 建筑密度 57.58%
7 綠化率 10%
8 容積率 0.6559
9 建筑控制高度 米 12
10 建筑層數(shù) 層 地上1,5層
11 機(jī)動車停車位 個 50
12 非機(jī)動車停車位 個 100
表1-2 使用功能分布表
序號 項目 具體用途 單位 數(shù)量或指標(biāo) 備注
1 水果產(chǎn)品生產(chǎn)車間 1棟 平方米 14000 地上1層，鋼架結(jié)構(gòu)
2 保鮮蔬菜深加工車間 1棟 平方米 14000 地上1層，鋼架結(jié)構(gòu)
3 成品庫 1棟 平方米 10000 地上1層，鋼架結(jié)構(gòu)
4 辦公室 1棟 平方米 5000 地上5層，框架結(jié)構(gòu)
5 職工宿舍 1棟 平方米 2000 地上5層，框架結(jié)構(gòu)
合計 平方米 45000
1.1.5項目性質(zhì)
本項目為新建項目。
1.1.6項目總投資及資金籌措
項目總投資15450萬元，投資強(qiáng)度為150萬元/畝，項目所需資金全部由項目承辦單位自籌解決，項目投資明細(xì)如表1-3所示：
表1-3 項目投資明細(xì)表
序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi)
（含裝修工程） 設(shè)備
購置費(fèi) 安裝
工程費(fèi) 其他
費(fèi)用 合計 比例（%）
1 工程費(fèi)用 9360.00 2925.00 50.00 0.00 12335.00 86.56%
1.1 主體工程 5860.00 2925.00 50.00 0.00 8835.00 62.00%
1.1.1 水果產(chǎn)品生產(chǎn)車間 1680.00 2925.00 50.00 4655.00 32.67%
1.1.2 保鮮蔬菜深加工車間 1680.00 0.00 1680.00 11.79%
1.1.3 成品庫 1400.00 0.00 1400.00 9.82%
1.1.4 辦公室 700.00 0.00 700.00 4.91%
1.15 職工宿舍 400.00 0.00 400.00 2.81%
1.2 公建配套工程 3500.00 3500.00 24.56%
1.2.1 供電電訊及機(jī)修工程 400.00 400.00 2.81%
1.2.2 給排水系統(tǒng) 500.00 500.00 3.51%
1.2.3 消防系統(tǒng) 500.00 500.00 3.51%
1.2.4 供氣及空氣調(diào)節(jié) 500.00 500.00 3.51%
1.2.5 道路及堆場 800.00 800.00 5.61%
1.2.6 綠化及圍墻 800.00 800.00 5.61%
2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 0.00 1741.26 1741.26 12.22%
2.1 土地使用權(quán) 875.50 875.50 6.14%
2.2 可研報告編制費(fèi) 5.00 5.00 0.04%
2.3 環(huán)境影響評價費(fèi) 5.00 5.00 0.04%
2.4 建設(shè)單位管理費(fèi) 185.03 185.03 1.30%
2.5 勘察、規(guī)劃、設(shè)計費(fèi) 246.70 246.70 1.73%
2.6 監(jiān)理費(fèi) 185.03 185.03 1.30%
2.7 招標(biāo)費(fèi) 3.00 3.00 0.02%
2.8 職工培訓(xùn)費(fèi) 36.00 36.00 0.25%
2.8 聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 100.00 100.00 0.65%
2.8 前期開辦費(fèi) 100.00 100.00 0.70%
3 預(yù)備費(fèi) 0.00 0.00 0.00 173.74 173.74 1.22%
3.1 基本預(yù)備費(fèi) 173.74 173.74 1.22%
3.2 漲價預(yù)備費(fèi) 0.00 0.00 0.00%
4 建設(shè)投資合計 9360.00 2925.00 50.00 1915.00 14250.00 100.00%
5 建設(shè)期利息 0.00 0.00
6 鋪底流動資金 1200.00 1200.00
7 項目總投資 15450.00 15450.00
1.1.8建設(shè)期
根據(jù)工程施工工期定額，本工程建筑面積為45000平方米，項目建設(shè)期為：12個月。
1.2編制依據(jù)和原則
1.2.1編制依據(jù)
1、《企業(yè)投資項目可行性研究與核準(zhǔn)申請》；
2、《投資項目可行性研究指南》；
3、《現(xiàn)代投資項目管理手冊》；
4、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)與方法》（第三版）；
5、2013年《河北省工程造價信息》；
6、國家有關(guān)法律、法規(guī)；
7、權(quán)威期刊雜志相關(guān)統(tǒng)計資料；
8、同行業(yè)廠家調(diào)研資料。
1.2.2編制原則
1、項目建設(shè)必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令，符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的規(guī)劃。
2、以市場為導(dǎo)向，以提高競爭力為出發(fā)點(diǎn)，項目生產(chǎn)的產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上，還是在價格上均應(yīng)具有較強(qiáng)的競爭力。
3、項目建設(shè)必須高度重視環(huán)境保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設(shè)施和勞動保護(hù)措施必須與主體裝置同時設(shè)計，同時建設(shè)，同時投入使用。污染物的排放必須達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并保證工廠安全運(yùn)行和操作人員的健康。
4、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來，正確處理好企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關(guān)系，以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平，以節(jié)能減排促進(jìn)企業(yè)更好更快發(fā)展。
5、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設(shè)模式進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，要統(tǒng)籌考慮未來的發(fā)展，為今后企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大或產(chǎn)品深度加工留有一定的空間。
6、以科學(xué)、實事求是的態(tài)度，公正、客觀的反映本項目建設(shè)的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。
7、通過對市場的分析研究以及對項目規(guī)劃的研究，推薦項目的建設(shè)規(guī)模、方案，論證項目建設(shè)的合理性。
1.3主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表。
表1-4 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
序號 科目 單位 指標(biāo) 備注
1 項目規(guī)?？偼顿Y 萬元 15450.00
2 銷售收入 萬元 28000.00
3 總成本 萬元 13342.20
3.1 可變成本 萬元 8253.50
3.2 固定成本 萬元 5088.70
4 經(jīng)營成本 萬元 12493.50
5 利稅總額 萬元 14657.80
5.1 營業(yè)稅金及附加 萬元 403.75
5.2 利潤總額 萬元 10889.55
5.3 增值稅 萬元 3364.50
6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 47.05 稅后
7 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 28861.00 稅后
8 稅后投資回收期 年 3.35 含建設(shè)期
9 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 60.74 稅前
10 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 41695.60 稅前
11 總投資收益率 % 67.07
12 投資利稅率 % 94.87
13 項目資本金凈利潤率 % 47.99
14 盈虧平衡點(diǎn) % 31.85
1.4可行性研究結(jié)論
1、本項目立足于河北省滄州市海興縣海興農(nóng)場的農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，通過充分合理利用水電資源、人力資源等，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，必將對項目所在地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到推進(jìn)作用。
2、本項目的建設(shè)積極發(fā)展國家及河北省相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃中鼓勵的發(fā)展的產(chǎn)業(yè)類型與方向，本項目的建設(shè)可以為項目所在地的全體農(nóng)民提供果蔬深加工服務(wù)，對提高項目所在地的農(nóng)業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn)地方的經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)企業(yè)的一份力量，本項目建筑方案合理可行，建設(shè)進(jìn)度比較適宜。
3、本項目不屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》的淘汰類項目，屬于國家允許類項目。本項目承辦單位通過采用國內(nèi)外先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，建設(shè)條件較好。因此，本項目建設(shè)是可行的。
4、本項目市場前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著， 抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，項目建成后可解決300人的就業(yè)問題，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益均較好，項目可行。
5、經(jīng)分析，本項目投產(chǎn)后，投資利稅率為94.87%，投資效果較好，總投資收益率為67.70%，高于行業(yè)投資利潤率。所以，目前該項目是投資少，見效快，又符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求；可獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。所得稅后內(nèi)部收益率為47.05%，所得稅前內(nèi)部收益率為60.74%，遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%。所得稅前（后）凈現(xiàn)值很高，項目經(jīng)濟(jì)可行。所得稅后項目投資回收期為3.35年（含建設(shè)期1年）。
綜上所述，本項目可行，建議業(yè)主盡快實施本項目，爭取早日投資建設(shè)，以便盡快發(fā)揮效益。
